L'Iran et Israël se confrontent à travers les airs, analyse des tendances à court terme de l'or spot, de l'argent, du pétrole brut et des devises le 16 juin

Revue du marché mondial

1. Les tendances du marché européen et américain

Les trois principaux contrats à terme sur l'indice boursier américain ont augmenté, les contrats à terme sur Dow ont augmenté de 0,44%, les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,56% et les contrats à terme sur le NASDAQ ont augmenté de 0,65%. L'indice Dax allemand a augmenté de 0,51%, l'indice britannique FTSE 100 a augmenté de 0,48%, l'indice français CAC40 a augmenté de 0,81% et l'indice européen Stoke 50 a augmenté de 0,57%.

2. Interprétation des nouvelles du marché

La confrontation iranienne-israélienne a déclaré que les États-Unis connaissaient l'attaque israélienne contre l'Iran

à la 15e période locale, le président iranien Pezekichiyan et le Premier ministre israélien Netanyahu ont eu une confrontation sur le conflit récent. Pezeshiziyan a déclaré que l'Iran avait "riposté contre la contre-attaque" contre l'agression d'Israël; Netanyahu a déclaré que les actions d'Israël "" non seulement sont la légitime défense, mais aussi la protection de nombreux pays ". Le 15, le président iranien, Pezekichiyan, a déclaré lors d'une réunion du Cabinet que les récentes attaques d'Israël contre l'Iran avaient été menées lors de l'instruction des États-Unis et ont mis en garde contre un "combat fort" contre le xmmarkets.cnportement agressif d'Israël. Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré dans une interview le 15 qu'Israël avait informé le président américain Trump avant le début de l'attaque et intercepté conjointement les drones volant en Israël avec l'US Air Force. Netanyahu a déclaré: "Le régime le plus dangereux du monde ne peut pas être autorisé à posséder les armes les plus dangereuses du monde." Il a déclaré que les actions d'Israël "non seulement sont de la légitime défense, mais aussi de protéger de nombreux pays".

L'interférence du signal du navire du golfe persan s'est intensifiée, mais l'Iran peut ne pas utiliser les jetons de négociation ultimes pour bloquer le détroit de Hormuz

xmmarkets.cnme le conflit entre l'Iran et Israël s'intensifieAlors que l'intensité devenait de plus en plus intense, les signaux de navigation de plus de 900 navires dans le détroit d'Hormuz et du golfe Persique ont montré des anomalies au cours du week-end, provoquant le chaos dans la gorge principale de l'expédition. Les données montrent que certains navires de la région ont des trajectoires qui sont des lignes droites impossibles, la navette dans des formes dentelées à la surface de l'eau ou apparaissent sur le rivage. Depuis vendredi, ces échecs ont affecté divers navires tels que les pétroliers, les cargos, les tours et les bateaux de pêche, obligeant les membres d'équipage à s'appuyer davantage sur le radar, la boussole et l'observation des yeux nus, augmentant le risque de collisions. Le United Maritime Information Center (JMIC) a averti dimanche que les signaux du port iranien d'Abbas étaient "extrêmement perturbés". Cependant, JMIC a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune indication que le détroit d'Hormuz pourrait être bloqué, ce qui entreprend plus d'un quart du xmmarkets.cnmerce mondial du pétrole. Le Royaume-Uni Maritime Trade Coordination Center a également exprimé des préoccupations similaires lundi, notant que les interférences se sont intensifiées dans la région du Golfe, affectant la façon dont les navires rapportent les emplacements par le biais de systèmes automatisés.

Téhéran se prépare à renoncer à l'enrichissement de l'uranium, mais a besoin d'une issue pour "préserver le visage"

un diplomate iranien senior a révélé dans une interview que les dirigeants militaires et politiques iraniens sont prêts à renoncer à l'enrichissement de l'uranium afin de maintenir le régime. "Mais nous avons besoin d'une solution qui protège nos visages", a déclaré le diplomate, qui a parlé sous couvert d'anonymat. "La véritable priorité du chef suprême et de notre gouvernement est de survivre. Les attaques et contre-attaques en cours entre Israël et l'Iran affaibliront inévitablement nos forces militaires, nos forces de sécurité, notre économie, notre moral public et, finalement, affaiblir notre gouvernement." "Les militaires et le garde révolutionnaire islamique perdront inévitablement le contrôle de la situation, et personne ne sait ce qui se passera ensuite. Nous ne voulons pas répéter les erreurs de Saddam Hussein. Nous sommes prêts à négocier." Le diplomate, xmmarkets.cnme de nombreux diplomates iraniens, a servi dans le service de renseignement iranien.

Les rendements du Trésor de la zone euro ont augmenté, les prix du pétrole et les politiques de la Fed sont devenus l'objectif

⑴ au 16 juin, les rendements du Trésor de la zone euro ont augmenté, alors que les préoccupations de l'inflation se détendaient après la stabilisation des prix du pétrole, les investisseurs attendaient la réunion de la politique fédérale de réserve plus tard cette semaine. ⑵ Les attaques de missiles iraniennes Israël ont suscité des inquiétudes lors de la réunion du G7 cette semaine, craignant que le conflit ne puisse dégénérer en un conflit régional plus large. ⑶ Cependant, les prix du pétrole ont légèrement chuté lundi, car les grèves militaires n'a pas affecté les installations de production de pétrole et d'exportation. ⑷ Le rendement des obligations d'État de 10 ans en Allemagne a augmenté de 1 point de base à 2,54%, après avoir atteint un sommet hebdomadaire de 2,588%, tandis que le bas de vendredi était de 2,422%, le plus bas depuis le 3 mars. ⑸ Le rendement sur l'obligation du Trésor à deux ans est resté stable à 1,86%. ⑹ Les responsables de la Banque centrale européenne ont souligné le risque d'inflation, la banque centrale doit rester vigilante et les futurs choix politiques doivent rester ouverts. ⑺ Le vice-gouverneur de la Banque centrale européenne, Louis Dekindos, a déclaré que la banque centrale accordera plus d'attention aux effets secondaires de la politique monétaire lâche. Cette semaine, les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre ont également été au centre de l'attention du marché. ⑼La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés et les investisseurs prêtent attention aux nouvelles prévisions de la banque centrale.

La banque centrale indonésienne prévoit de maintenir les taux d'intérêt inchangés

⑴ Banque centrale indonésienneLa banque annoncera sa décision de taux d'intérêt le 18 juin et, selon une enquête Reuters, les deux tiers des économistes s'attendent à ce que la banque centrale conserve les taux d'intérêt inchangés à 5,50%. ⑵ Vingt et un des 31 économistes s'attendent à ce que les taux d'intérêt restent inchangés, tandis que les 10 s'attendent à ce que les taux d'intérêt soient réduits de 25 points de base à 5,25%. ⑶ La Banque centrale indonésienne peut prioriser la stabilité de la roupie indonésienne, qui apprécie près de 4% depuis début avril. ⑷ La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés d'ici septembre, et la banque centrale indonésienne peut vouloir maintenir des taux d'intérêt différents des États-Unis. ⑸ La banque centrale indonésienne a baissé les taux d'intérêt de 25 points de base en mai pour soutenir l'économie, mais les baisses de taux d'intérêt continu peuvent susciter des inquiétudes concernant l'aggravation des perspectives de croissance économique, qui à son tour affecte le sentiment et la monnaie du marché. Certains économistes avertissent que les tensions au Moyen-Orient ont déclenché une aversion mondiale des risques, ce qui peut entraîner des sorties de capitaux sur les marchés émergents et exercer une pression sur la roupie indonésienne.

U.S. Le sénateur prend des mesures pour limiter le pouvoir du président pour lancer des guerres contre l'Iran

⑴ Un sénateur démocrate aux États-Unis a proposé une législation pour empêcher le président d'utiliser la force contre l'Iran sans l'autorisation du Congrès. Le contexte de cette action est l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran, ce qui a suscité des inquiétudes concernant un conflit à plus grande échelle. Le sénateur de Virginia, Tim Kane, essaie de retourner à la déclaration de guerre du Congrès depuis de nombreuses années. En 2020, Kane a proposé une résolution similaire pour limiter la capacité du président à lancer une guerre, qui a été adoptée au Sénat et à la Chambre des représentants, mais n'a pas obtenu suffisamment de voix pour résister au veto du président.

L'alimentation ininterrompue du pétrole brut au Moyen-Orient est la clé

⑴ lorsque les tensions au Moyen-Orient dégénèrent, prêter attention à ce qui ne s'est pas passé est aussi important que ce qui s'est passé. ⑵ Jusqu'à présent, l'approvisionnement en pétrole brut au Moyen-Orient n'a pas été interrompu, ce qui est bénéfique pour toutes les parties. ⑶ Au début de la session asiatique le 16 juin, les contrats à terme sur le pétrole brut de Brent ont augmenté de 2,1% à 75,76 $ le baril, après que les prix du pétrole brut de Brent ont grimpé de 7% le 13 juin en raison des frappes aériennes d'Israël sur l'Iran. ⑷ Cependant, la réaction des prix physiques du pétrole brut au Moyen-Orient a été plus modérée que celle du marché du papier, les prix des échanges de pétrole brut de Dubaï augmentant de 5,8% le 13 juin, inférieur à l'augmentation de 7% du pétrole brut Brent. ⑸ Cela suggère que les xmmarkets.cnmerçants et les raffineurs peuvent être moins préoccupés par les perturbations de l'offre que les investisseurs en papier de Brent. ⑹ Néanmoins, la hausse des prix du pétrole brut est raisonnable à mesure que le conflit se poursuit. ⑺La clé est de savoir si l'infrastructure de la production et des exportations de pétrole brut de l'Iran est confrontée à un risque réel d'attaque et si l'Iran bloquera le détroit de Hormuz. Le détroit de Hormuz est un canal clé pour le transport mondial du pétrole, avec environ 20 millions de barils de pétrole qui passaient chaque jour, représentant un cinquième de la consommation mondiale d'huile. Le blocus du détroit d'Hormuz par la iranie le rendra incapable d'exporter le pétrole brut lui-même, et il déclenchera également l'intervention des autres pays. Si le plus grand importateur de pétrole brut au monde, la Chine espère que le conflit se refroidira rapidement, tandis que les États-Unis ont déclaré qu'il aidera Israël à se défendre, mais ne s'interviendra que si l'Iran attaque directement les intérêts américains.

Les taux de fret pétrolier de la Russie en Inde ont chuté, les limites de prix de l'UE peuvent inverser la tendance

⑴ de la fin mai à juin, la Russie a quitté le port de la mer de la BaltiqueLes taux de fret pour le transport du pétrole des ports à l'Inde ont encore diminué, principalement en raison de l'offre adéquate de pétroliers. ⑵ Cependant, cette tendance peut être inversée si l'UE propose un plafond de prix inférieur. ⑶ L'UE propose de réduire le plafond de prix G7 sur le pétrole brut russe de 60 $ US par baril à 45 $ US. ⑷ Depuis la fin de 2022, le G7 et l'UE ont imposé un plafond de prix de 60 $ au pétrole brut russe, limitant les achats qui dépassent le plafond pour obtenir des services de transport et d'assurance occidentaux. ⑸ xmmarkets.cnme le prix du phare russe phare du pétrole brut de l'ural est tombé en dessous de la limite supérieure, les armateurs occidentaux ont pu retourner sur leur marché. ⑹ Depuis début avril, les prix du pétrole brut d'Oural dans les ports russes se sont stabilisés en dessous de 60 $, ce qui a incité davantage de xmmarkets.cnpagnies maritimes occidentales à reprendre les services de transport, réduisant ainsi les taux de fret. xmmarkets.cnme mercredi, le pétrole brut d'Oural chargé du port de Primorsky dans la mer Baltique était d'environ 54,72 $ US par baril. ⑻Le coût du transport du brut ural des ports baltes (y xmmarkets.cnpris Ustiluga) à l'Inde est passé d'environ 8 millions de dollars début mars à une moyenne d'environ 6 millions de dollars en avril et en mai, et est actuellement tombé à 5,5 millions de dollars à 5,7 millions de dollars.

3. Tendances des principales paires de devises à la Bourse de New York avant le marché

Euro / USD: à partir de 20:20 Temps de Pékin, l'Euro / USD a augmenté, maintenant à 1,1575, soit une augmentation de 0,23%. Avant la bourse de New York, le prix de (EUR / USD) s'est stabilisé après sa récente augmentation du niveau intraday, se stabilisant à nouveau au-dessus de la résistance clé à 1,1550, soutenue par des signaux positifs (RSI), malgré la réalisation des niveaux de surabondance, avec la tendance optimiste principale, et ses échanges ont été effectués le long d'une slash, avec un soutien positif au-dessus de l'EMA50 continuant, en respectant la tendance positive de cette paire.

gbp / usd: à partir de 20:20 temps de beijing, gbp / usd rose, maintenant à 1,3581, une augmentation de 0,09%. Avant New York, le prix (GBPUSD) a fortement chuté lors du dernier jour de négociation après avoir tenté d'obtenir l'élan positif dont il avait besoin pour l'aider à attaquer le niveau de résistance clé de 1,3600 pour s'appuyer sur son soutien EMA50.

Spot Gold: à partir de 20:20 Temps de Beijing, Spot Gold est tombé, maintenant à 3416,71, une goutte de 0,48%. Avant le marché boursier de New York, le prix (d'or) a augmenté dans le dernier trading intraday après que sa baisse précoce ait été conçue pour décharger les conditions sur le point, qui nous ont remarqué qu'elle a atteint les niveaux de survente, a ouvert la voie à réaliser plus de gains, et il a réussi une élan positif, ce qui l'a aidé à maintenir une tendance optimiste sur un échange à court terme pendant la négociation, le trading, le modum de tir, le soutien dynamique des reports sur les représentations sur les représentations de l'EMA50.

Spot Silver: à partir de 20:20 Temps de Beijing, Spot Silver Rose, maintenant à 36,369, une augmentation de 0,19%. Avant le marché boursier de New York, le prix (en argent) a augmenté le dernier jour de négociation, soutenu par son trading continu au-dessus de l'EMA50, qui représente le retour des signaux positifs sur le (RSI) après avoir réussi à débarrasser des conditions de surbouche auparavant, en maintenant ainsi un soutien dynamique à la tendance positive au cours de la dernière période, lorsque la principale tendance flagrante domine à terme.

Marché du pétrole brut: à partir de 20:20 Temps de Beijing, l'huile américaine est tombée, maintenant à 72,080, une baisse de 1,19%. Avant la Bourse de New York, le prix (du pétrole brut) a chuté dans le trading intraday récent, essayant de trouver des bas plus élevés pour l'aider à obtenir la dynamique positive dont il a besoin pour récupérer, dominant la principale tendance haussière à court terme et le trafic le long de la barre oblique, notant que (RSI) atteint les niveaux de survenue, indiquant une divergence positive qui augmentera la pression positive.

4. Vue institutionnelle

RBC: les marchés boursiers américains sont à risque de baisser de 20% dans les scénarios d'inflation élevés

Les stratèges RBC ont énuméré trois situations potentielles pour les retraits de stock américains dans un rapport, soulignant que si les prix du pétrole augmentent, le S&P 500 peut chuter 20%. Les stratèges disent que les actions américaines sont fragiles étant donné que le récent rebond et que les évaluations semblent trop élevées. Ils ont déclaré que plus la portée et le conflit plus long au Moyen-Orient affecteront plus l'impact négatif sur le marché boursier américain. Le pire des cas, selon eux, est que le S&P 500 reviendra à ses bas d'avril si le conflit augmente les prix de l'énergie. Dans les cas moins graves, l'indice peut baisser d'environ 13%. L'analyse montre que si le taux d'inflation monte à 4%, la croissance des bénéfices de 2024 sera nulle, la Réserve fédérale n'a réduit les taux d'intérêt que deux fois et le rendement du Trésor américain à 10 ans reste à son niveau actuel, puis à la fin de l'année, l'indice boursier de référence pourrait tomber à 4800 points, près de 20% en dessous du niveau actuel.

UBS: La Banque d'Angleterre devrait maintenir les taux d'intérêt inchangés cette semaine

⑴UBS Les économistes ont souligné que la réunion de décision des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ce jeudi peut maintenir les taux d'intérêt inchangés. ⑵ xmmarkets.cnpte tenu de l'incertitude de la croissance économique et des perspectives d'inflation du Royaume-Uni, la banque centrale devrait maintenir les taux d'intérêt à 4,25% en juin. ⑶ Cependant, UBS s'attend à ce que la Banque d'Angleterre réduit les taux d'intérêt en août et novembre, et réduit le taux d'intérêt de référence à 3,75% d'ici la fin de 2025.

Néerlandais International: la Banque du Japon maintient les taux d'intérêt inchangés, et les attentes des randonnées de taux d'intérêt sont sous-estimées

⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴ ⑴Fopesolle, analyste de change chez Dutch International, a déclaré que le marché s'attend généralement à ce que la Banque du Japon maintienne les taux d'intérêt inchangés à 0,5% cette semaine. ⑵Le objectif de cette réunion sera l'évaluation provisoire de la Banque du Japon des opérations d'achat d'obligations gouvernementales. Malgré la spéculation selon laquelle la banque centrale peut réduire les achats trimestriels de 400 milliards de yens à 200 milliards de yens, il devrait maintenir son rythme actuel. ⑶La Banque du Japon peut ne pas envoyer trop de signaux de taux d'intérêt à cette réunion, mais le risque global a tendance à être belliciste. ⑷ Les attentes du marché pour les hausses de taux d'intérêt de la Banque du Japon dès juillet ou septembre sont trop faibles, et le prix actuel est respectivement de 10% et 25%. ⑸ La banque estime que le yen est actuellement un outil de couverture attrayant, en particulier lorsque le marché boursier américain est confronté à des chocs géopolitiques plus. ⑹ Cependant, les prix excessifs du pétrole peuvent affaiblir l'attrait de la sécurité du yen, mais l'ajustement belliciste de la Banque du Japon devrait xmmarkets.cnpenser cet impact.

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