Inflation und riesige Anleihenausgabe "Doppelangriff", Analyse kurzfristiger Trends von Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 11. August

Global Market Review

1. Europäische und amerikanische Markttrends

Die drei großen US -Aktienindex -Futures stiegen, Dow -Futures um 0,29%, S & P 500 -Futures stiegen um 0,14%und die NASDAQ -Futures stiegen um 0,05%. Der deutsche Dax -Index fiel um 0,42%, der britische FTSE 100 -Index stieg um 0,27%, der französische CAC40 -Index um 0,42%und der Europäische Stoke 50 -Index um 0,28%.

2. Marktnachrichten Interpretation

Inflation und große Anleiheausgabe sind "Doppelhit"; Kann die Ertragskurve des US-Finanzministeriums "Streik zurück"? ⑵ Gleichzeitig wird im Zusammenhang mit steigenden Erwartungen der Zinssenkung der Federal Reserve die kurzfristigen US-Finanzierungsrenditen sinken. ⑶ Daten zeigen, dass die 10-jährige US-Finanzierungsrendite voraussichtlich innerhalb von drei Monaten auf 4,30% steigen wird, während die 2-Jahres-Rendite auf 3,60% sinken wird und in einem Jahr weiter auf 3,50% sinkt, was dazu führt, dass die Ertragskurve weiter steiler ist. ⑷ Analysten wiesen darauf hin, dass der Inflationsdruck zwar nur vorübergehend sein kann, eine große Anzahl von Ausstellungen für Staatsanleihen höhere Erträge erfordert, um Käufer anzulocken, was auch langfristige Renditen erhöht. ⑸Blackstone Group und Morgan Stanley Investment Management sind der Ansicht, dass die steile Steigung der Rendite -Kurve in Zukunft ein hoher Sicherheitstrend sein wird.

Die staatliche Anleihe der Türkei "bricht 40%". Kann der Lira -Wechselkurs immer noch stabilisieren?Fixe Gutscheinanleihen am 14. des Monats, netzte Net 42,4716 Milliarden Lira. ⑵Die Anleihe-Emission umfasst auch den Verkauf von 26 Milliarden Lira an Primärhändler durch nicht wettbewerbsfähige Angebote und 12,03 Milliarden Lira an staatliche Institutionen. ⑶ Obwohl die Maßnahme der Regierung erfolgreich Mittel zur Verfügung stellte, unterstreicht die Rendite von bis zu 40,39% die Bedenken der Anleger über die Risiken der Inflation durch Torkiye und die Abschreibung der LIRA. ⑷ Der Ertragsniveau ist viel höher als frühere Markterwartungen, was den fiskalischen Druck der Türkei intensiviert und eine potenzielle Bedrohung für den zukünftigen Trend der Lira darstellen kann.

Moody's sagt, dass mehr als die Hälfte der US -Industrien die Mitarbeiter

Mark Zandi, Chief Economic Analyst bei Moody's Analytics, entlassen, dass mehr als die Hälfte der US -Industrien mit Entlassungen begonnen habe. Er hat am 10. August auf der sozialen Plattform X gepostet, dass der Ausgangspunkt der Rezession oft deutlich zu sehen ist. Er glaubt, dass die offizielle Institution, die feststellt, wann die US -Wirtschaftsrezession beginnen und das Ende des Nationalen Instituts für Wirtschaftsforschung ist. Nach der Definition des Instituts bezieht sich eine wirtschaftliche Rezession auf "einen signifikanten Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, die die gesamte Wirtschaft beeinträchtigt und mehr als ein paar Monate dauerte". Die in der Umfrage enthaltenen Indikatoren umfassen persönliches Einkommen, Beschäftigung, Verbraucherausgaben, Vertriebs- und Industrieproduktionsdaten. Laut Zandi sind Beschäftigungsdaten die wichtigsten Einzeldaten, und diese Daten sind seit Mai fast gestagelt.

us. Der Gesetzgeber sagt, Russland und die Ukraine könnten Gebiete austauschen, um eine Vereinbarung zu erzielen, die

USA erzielt. Der republikanische Senator Graham sagte in einem Interview mit den US -Medien, dass Russland und die Ukraine das Thema des Austauschs von Territorien zur Erreichung eines Waffenstillstands erörtern könnten. Graham betonte auch, dass die Vereinigten Staaten weiterhin Waffen an die Ukraine liefern sollten. In dem Programm, das am selben Tag in Fox News ausgestrahlt wurde, sagte der US -Vizepräsident Vance, dass die Vereinigten Staaten nicht bereit sind, die Ukraine direkt zu unterstützen, begrüßt die europäischen Länder jedoch, um weiterhin Waffen aus den USA zu kaufen, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Der US-amerikanische CPI "First-Win" -Staten kann eine neue Runde der Marktrotation hervorbringen. Die Daten der US Consumer Price Index (CPI) am Dienstag werden die Erwartungen feststellen, ob die Federal Reserve die Zinssätze im September senken und möglicherweise eine Rotation des Marktstils des Aktienmarktes auslösen kann. ⑵Morgan Stanley Strategen wies darauf hin, dass die Wette des Marktes auf eine Zinsenkürzung im September gestärkt werden kann, wenn die CPI-Daten niedriger sind als erwartet, von großen Tech-Aktien auf Kleinkappe und niedrigqualifizierte Aktien anbieten. ⑶ Im Gegenteil, wenn die Inflationsdaten höher als erwartet sind, kann dies die Mittel zur Rückgabe defensiver und qualitativ hochwertiger Aktien und die Verschiebung des Richtlinienzyklus der Fed verschieben. ⑷ Der Stratege riet den Anlegern, als Reaktion auf mögliche Veränderungen der Marktführungen flexibel zu bleiben, und wies darauf hin, dass Faktoren wie die Erholung des US -amerikanischen Unternehmensergebnisses, die Popularisierung künstlicher Intelligenz und die Abschwächung des Dollars die bullischen Aussichten für US -Aktien in den nächsten sechs bis zwölf Monaten unterstützen werden. ⑸ Darüber hinaus erwarten Strategen erwarten, dass die Inflation, die durch Trumps Tarifanmerkungen verursacht wird, im vierten Quartal verblassen und den Weg für einen Zyklus von Zinssenkungen ebnet.

Indische Aktienfonds haben einen Rekord-Kapitalzufluss in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar eingeleitetIm Juli erhöhte das Unternehmen seine Investitionen in Aktien weiter. Nach Angaben der Indian Mutual Fund Association konzentrierten sich die indischen Investmentfonds auf Aktien (die hauptsächlich von einzelnen Anlegern stammen) einen Rekordnettozufluss von 42.700 Rupien (ca. 4,9 Mrd. USD). Die Mittel, die in den monatlichen wiederkehrenden Investitionsplan fließen, betragen ungefähr 28.500 Rupien. Der 53. Monat in Folge zeigt nicht nur das Vertrauen der Einzelhandelsinvestoren in die langfristigen Aussichten auf lokale Aktien, sondern spiegelt auch ihre Fähigkeit wider, sich immer noch zu wagen, auf den Aktienmarkt zu wetten, wenn sich der Gesamtmarkt verkauft. "In einer Zeit hoher Unsicherheit beweist dies die Belastbarkeit und Reife des indischen Marktes und der Investoren." Mexiko hatte den Mindestexportpreis für frische Tomaten festgelegt. Reuters zitierte eine gemeinsame Erklärung des Ministeriums für Wirtschaftsangelegenheiten und des Landwirtschaftsministeriums am selben Tag, an dem die Maßnahme nicht die Exportmenge und den höchsten Preis für Tomaten beinhaltete, sondern nur die Mindestexportpreis, die darauf abzielte, das Engagement der mexikanischen Regierung zu stärken, die mexikanische Regierung zu verstärken und die mexikanische Regierung so weit zu beitragen und die Nahrungsmittel so weit verbreitet zu sein. Die mexikanische Seite wird eine jährliche Einschätzung des Mindestexportpreises von Tomaten durchführen oder sie entsprechend den Marktbedarf in Echtzeit anpassen. Laut der Aussage betragen die Mindestexportpreise für mexikanische Kirschtomaten und Traubentomaten 1,7 US -Dollar pro Kilogramm, die römischen Tomaten in Höhe von 0,88 US -Dollar pro Kilogramm, Cocktail -Tomaten sind 1,7 US -Dollar pro Kilogramm und runde Tomaten sind 1,65 USD pro Kilogramm. Daten der mexikanischen Regierung zeigten, dass das Land im vergangenen Jahr Tomaten in Höhe von rund 3,3 Milliarden US -Dollar exportierte. Nach mehreren ausländischen Medienberichten wurden die Preisgrenze unmittelbar nach der Ausgabe der mexikanischen Regierung am 8. wirksam.

Die Inflationsdaten im Jahr 2024 sind "out", und es gibt immer noch Variablen im wirtschaftlichen Erholungspfad der EU

⑴ Nach einem Spitzenwert von 9,2% im Jahr 2022 wurden die EU -Inflationsrate in 2023 und 2024 verlangsamt, was einem Anstieg von 6,4% bzw. 2,6% und 2,6% erzielte. ⑵ Daten zeigen, dass die Gesamtinflation zwar zurückgegangen ist, der Preisanstieg in einigen EU -Ländern jedoch immer noch erheblich ist. In 2024 stiegen drei EU -Mitgliedstaaten um mehr als 4,0%, wobei Rumänien mit 5,8% den ersten Platz belegte, während Belgien und Kroatien 4,3% bzw. 4,0% belegten. ⑷ Diese Daten unterstreichen die Differenzierung interner Inflationstrends in der EU, was darauf hinweist, dass die Mitgliedstaaten möglicherweise unterschiedliche Richtlinien im Umgang mit Inflation und Stimulierung des Wirtschaftswachstums benötigen.

Das "Death Cross" erschien plötzlich am Golfaktienmarkt: Die Erwartung der Federal Reserve von Zinskürzungen ist schwierig, dem blutigen Kollaps des Finanzberichts zu entsprechen. Lösen Sie eine Landmine -Formation für den Finanzbericht, und der Gewinn von Food Giant Almunajem setzte sich in zwei Hälften um 51% und war der Alarm für die Verbraucherrezession. ⑵Dubai Immobilienhegemonie kollabiert: EmaarpropertDas Handelsvolumen von IES sank in diesem Jahr um 42% auf ein neues Tief. Es gibt ein tödlicheres Signal für den Rückgang der Umkühlung der Kühlgruppe von 1,1% - die Leerstandsrate der gewerblichen Immobilien hat die Warnlinie von 18% überschritten. Die Bankenindustrie von ⑶qatar stieß auf einen "Ölfluch": Obwohl die Rohölpreise bei 85 USD fest waren, fiel der Aktienkurs der QNB Bank gegenüber dem Trend um 0,3%, und die Reduzierung von souveränen Vermögensfonds wird als frühzeitige Absicherung gegen den Rückgang der Erdgaseinnahmen angesehen. ⑷ Seltsame Divergenz: Der Gewinn des Unternehmens von Dewa Wasserkraft stieg um 25%, zog den Aktienkurs jedoch nur um 0,4%ab, was darauf hinweist, dass Golfinvestoren Gewinne an US -Dollar -Vermögenswerte mit einem Preis von 3,7 -fachen des üblichen Satzes übertragen und auf CPI -Daten warten, um Wechselkursfluktuationen auszulösen. ° Woche

Die US -Staatsausbeute fielen vor der Veröffentlichung der wichtigsten Daten in dieser Woche, einschließlich der britischen Arbeitsmarktdaten am Dienstag und den BIP -Daten am Mittwoch. Wenn diese Daten schwach funktionieren, könnte dies die Aussichten der Bank of England für eine Zinssenkung zurückführen. In der vergangenen Woche hat der Markt seine Zinssenkungen erweitert, nachdem die Bank of England für eine Zinssenkung mit einer schmalen Marge gestimmt hat. Nach den Marktpreisen zu urteilen, ist der britische Währungsmarkt nicht mehr zuversichtlich über die Erwartungen der Bank of England an Zinssenkungen in diesem Jahr. Nach Angaben der Londoner Börsegruppe beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember 76%. TradeWeb-Daten zeigen, dass die 10-jährige US-Staatsanleihe in Großbritannien um etwa 4 Basispunkte auf 4,558%zurückging.

3. Trends der wichtigsten Währungspaare an der New Yorker Börse vor dem Markt

Euro/USD: Ab 20:23 Uhr PEJING, der Euro/USD ist jetzt bei 1,1619, ein Rückgang von 0,20%. Vor der New Yorker Börse fiel der Preis für Euro-Dollar auf den letzten Handelstag aufgrund der Stabilität des hartnäckigen Widerstands von 1,1670. Nach dem Erreichen des überkauften Niveaus konfrontiert der Preis für den Euro-Dollar-Preis den Rückgang des Rückgangs, da sich negative Anzeichen für die (RSI) entwickeln, um weiterhin zu versuchen, die positive Dynamik zu erhalten, die erforderlich ist, um diesen Widerstand zu erholen und zu durchbrechen, wobei die kurzfristige Basis des Bullenmarktes dominiert.

GBP/USD: Ab 20:23 PEJING -Zeit ist GBP/USD gefallen und ist jetzt bei 1,3422, einem Abfall von 0,18%. Vor der New Yorker Börse schwankte der Preis (GBPUSD) auf ihrer endgültigen Intraday -Ebene, wobei die Bullish Correction Waves an der Trendlinie dominieren, was auf die Stärke und Menge des bullischen Impulses des Währungspaares hinweist. Zusätzlich zu positiven Signalen nach dem Entladen von überkauften Bedingungen (RSI) wird der positive Druck aus dem Handel über dem EMA50 fortgesetzt und in naher Zukunft den Weg für weitere Gewinne geöffnet.

GOLD GOLD: Ab 20:23 PEJING -Zeit fiel Gold und ist jetzt bei 3355,27, ein Rückgang von 1,23%. Vor der New Yorker Börse vertiefte der (Gold-) Preis seine Verluste im letzten Intraday -Handel, und der Preis versuchte, ein steigendes Hoch als Grundlage zu finden, um die positive Dynamik zu finden, die es für die Erholung benötigte.

SPOT SILLER: Ab 20:23 PEJING -Zeit, Spot Silver Fell, jetzt bei 37,726, eine Tropfen von 1,50%. Vor der New Yorker Börse, wenn (RSI) negative Signale erscheinen, ist der (Silber-) Preis auf dem Intraday -Niveau des letzten Handelstages gesunken. Der Versuch, ein steigendes Hoch zu finden, da die Grundlage dazu beitragen kann, dass sie positiv an Dynamik gewonnen wird, um sich zu erholen und wieder aufzusteigen.

Rohölmarkt: Ab 20:23 Zeit in Peking, US -Öl Rose, jetzt bei 64,210, einer Erhöhung von 0,53%. Vor der New Yorker Börse stieg der (Rohöl-) Preis im endgültigen Intraday -Handel, wobei einige der vorherigen verlorenen Grundstücke, unterstützt von positiven (RSI) Signalen, dominierten bärischen Trends und Handelspreise unter EMA50, wiedererlangt wurden, den negativen Druck verschlimmern.

4. Institutionelle Sichtweise

UBS: Niedrigere Brent -Ölpreiserwartungen auf 62 US -Dollar, Druck auf den Versorgungsüberschuss intensiviert

⑴ UBSs jüngster Bericht, wonach aufgrund der starken Rohölproduktion in Südamerika die Produktion in den USA sanktionierte und erhöhte Erwartungen der Inventär, die Ölpreise in den USA, die Erwartungen der US -amerikanischen US -amerikanischen Erwartungen erhöhen. ⑵ Brasiliens Produktion erzielte nach schwachen Rekordhoch im Jahr 2024, wobei die Vereinigten Staaten Chevron genehmigten, die Operationen von Venezuela wieder aufzunehmen und strengere Sanktionen gegen russische Ölkäufer mit Ausnahme Indiens auszusetzen. Die Produktion des Iran hat auch seit vielen Jahren ein Hoch. ⑶Ubs senkt sein Kursziel von Brent Rohöl von 68 bis 62 US-Dollar bis Ende 2025 und wird voraussichtlich Mitte 2026 auf 65 USD erholen. Der aktuelle Benchmark -Ölpreis beträgt 66 USD pro Barrel.

Der oben genannte Inhalt dreht sich nur um "[XM Devisen-Plattform]:" Doppelschlag "der Inflation und der enormen Ausgabe von Anleihen. Analyse kurzfristiger Trends von Spot Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 11. August". Es wurde vom Herausgeber von XM Devisen sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, es wird für Ihren Handel hilfreich sein! Danke für die Unterstützung!

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